新松医疗 (830803.OC)

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新松医疗_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 119,453,013.44       
 收到的税费返还(元) 13,917,005.09       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,319,960.35       
 经营活动现金流入小计(元) 137,689,978.88       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 131,844,033.03       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,206,176.27       
 支付的各项税费(元) 4,209,418.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,569,861.15       
 经营活动现金流出小计(元) 156,829,488.51       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -19,139,509.63       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 30,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,519,882.16       
 投资活动现金流出小计(元) 3,519,882.16       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -3,489,882.16       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 7,568,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 2,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 9,568,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 1,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 531,656.06       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 400,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,931,656.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,636,343.94       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 117,903.59       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -14,875,144.26       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 39,029,262.08       
 期末现金及现金等价物余额(元) 24,154,117.82       
补充资料:       
 净利润(元) 3,570,181.38       
 资产减值准备(元) 78,931.97       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,931,370.25       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,931,370.25       
 无形资产摊销(元) 102,419.04       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 8,219.26       
 财务费用(元) 751,207.47       
 递延所得税(元) 610,474.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) 610,474.80       
 存货的减少(元) -99,599,962.42       
 经营性应收项目的减少(元) 41,249,078.03       
 经营性应付项目的增加(元) 27,163,593.73       
 其他(元) 6,846,341.48       
 现金的期末余额(元) 24,154,117.82       
 减:现金的期初余额(元) 39,029,262.08       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -14,875,144.26       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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