新松医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,453,013.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,917,005.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,319,960.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 137,689,978.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 131,844,033.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,206,176.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,209,418.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,569,861.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,829,488.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,139,509.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,519,882.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,519,882.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,489,882.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,568,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,568,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 531,656.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,931,656.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,636,343.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 117,903.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,875,144.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,029,262.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,154,117.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,570,181.38 | |
| 资产减值准备(元) | 78,931.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,931,370.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,931,370.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,419.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,219.26 | |
| 财务费用(元) | 751,207.47 | |
| 递延所得税(元) | 610,474.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 610,474.80 | |
| 存货的减少(元) | -99,599,962.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 41,249,078.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 27,163,593.73 | |
| 其他(元) | 6,846,341.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,154,117.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 39,029,262.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,875,144.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新松医疗_2022年中报资产负债表 | 新松医疗_2022年中报利润表 |