艾融软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 374,762,009.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 235,535.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,466,065.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,463,610.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,991,466.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,656,108.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,572,956.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,840,497.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,061,028.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -45,597,418.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,185,726,407.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,442,847.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,196,169,255.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 213,403.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,150,973,343.85 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 56,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,207,286,747.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,117,492.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 342,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 342,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 392,035,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,341,462.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,318,402.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 447,695,765.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,850,765.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -161,565,675.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,647,139.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,081,464.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾融软件_2024年三季报资产负债表 | 艾融软件_2024年三季报利润表 |