艾融软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,595,169.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,764,285.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,359,455.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,029,770.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,494,773.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,938,918.19 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,550,116.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,013,579.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,654,124.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 736,316,380.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,432,519.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,748,900.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,376.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 774,057,316.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 774,191,693.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,442,793.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 265,845,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 265,845,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 257,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,363,930.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,173,833.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 298,637,764.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,792,764.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -197,889,682.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,204,223.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 26,314,541.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,788,992.79 | |
| 资产减值准备(元) | 9,950.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,159,228.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,159,228.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 892,012.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 446,138.16 | |
| 财务费用(元) | 7,003,508.18 | |
| 投资损失(元) | -5,741,388.62 | |
| 递延所得税(元) | -2,407,340.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,290,236.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,103.50 | |
| 存货的减少(元) | -9,009,674.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -145,345,088.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,209,897.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 26,314,541.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 224,204,223.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -197,889,682.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾融软件_2024年中报资产负债表 | 艾融软件_2024年中报利润表 |