艾融软件_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,428,498.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,101,322.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,529,821.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,808,390.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,454,015.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,171,752.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,093,437.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 143,527,596.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,997,775.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 348,735,232.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,523,196.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 350,258,428.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,827.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,375,426.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 415,467,253.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -65,208,824.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,353,565.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,295,329.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,748,894.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,748,894.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -159,955,494.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 224,204,223.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,248,729.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾融软件_2024年一季报资产负债表 | 艾融软件_2024年一季报利润表 |