艾融软件_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 616,130,230.03 | |
收到的税费返还(元) | 1,083,981.91 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,814,471.84 | |
经营活动现金流入小计(元) | 633,028,683.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,838,147.76 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 453,800,295.66 | |
支付的各项税费(元) | 39,428,472.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,964,997.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 553,031,913.17 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 79,996,770.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,595,347.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,515.86 | |
投资活动现金流入小计(元) | 71,599,863.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,554,602.12 | |
投资支付的现金(元) | 354,135,232.41 | |
投资活动现金流出小计(元) | 355,689,834.53 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,089,971.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 497,389,785.02 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 497,389,785.02 | |
偿还债务支付的现金(元) | 287,740,535.15 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 48,282,133.05 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,792,238.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 337,814,906.45 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,574,878.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,518,321.86 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,722,545.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 224,204,223.54 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 76,818,840.80 | |
资产减值准备(元) | 2,419,958.20 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,305,859.90 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,305,859.90 | |
无形资产摊销(元) | 1,788,564.85 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,553,985.01 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -568,911.14 | |
固定资产报废损失(元) | 127,547.70 | |
财务费用(元) | 10,594,435.05 | |
投资损失(元) | -3,029,072.33 | |
递延所得税(元) | 578,233.81 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 831,958.06 | |
递延所得税负债增加(元) | -253,724.25 | |
存货的减少(元) | 26,547,070.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -24,733,656.74 | |
经营性应付项目的增加(元) | -18,049,082.28 | |
其他(元) | 760,791.94 | |
现金的期末余额(元) | 224,204,223.54 | |
减:现金的期初余额(元) | 268,722,545.40 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,518,321.86 | |
公告日期 | 2024-04-19 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 艾融软件_2023年年报资产负债表 | 艾融软件_2023年年报利润表 |