艾融软件_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 355,838,188.60 | |
收到的税费返还(元) | 33,580.54 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,944,261.97 | |
经营活动现金流入小计(元) | 366,816,031.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,655,184.70 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 342,377,480.27 | |
支付的各项税费(元) | 27,472,251.80 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,686,511.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 422,191,428.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 310,500.24 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,200.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 70,342,700.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 752,636.77 | |
投资支付的现金(元) | 43,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 43,752,636.77 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,590,063.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 291,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 291,100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 128,385,900.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,214,320.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,280,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,737,562.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 176,337,783.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,762,216.92 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 85,976,883.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 268,722,545.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 354,699,428.67 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-27 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 艾融软件_2023年三季报资产负债表 | 艾融软件_2023年三季报利润表 |