艾融软件_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,604,643.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,950,059.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,554,702.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,625,502.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,654,571.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,377,592.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,728,599.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 144,386,265.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -95,831,563.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 269,666.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,269,666.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 468,237.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,468,237.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,801,429.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,925,504.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 628,935.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,554,440.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,745,559.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,284,573.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 268,722,545.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 212,437,971.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾融软件_2023年一季报资产负债表 | 艾融软件_2023年一季报利润表 |