艾融软件_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,589,246.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,225.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,984,087.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,582,559.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,281,550.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 211,455,888.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,906,124.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,585,320.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 256,228,884.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -80,646,325.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,617,472.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,617,472.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,746,660.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 297,746,660.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,129,187.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 239,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 239,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,586,337.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 780,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,116,509.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,702,846.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,297,153.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,478,359.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 283,123,034.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,644,675.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,631,161.42 | |
| 资产减值准备(元) | -55,867.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,133,458.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,133,458.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 712,260.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 801,155.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,422.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,673.73 | |
| 财务费用(元) | 4,023,152.95 | |
| 投资损失(元) | -1,001,653.22 | |
| 递延所得税(元) | -1,452,106.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,335,003.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,103.50 | |
| 存货的减少(元) | -15,209,828.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -94,936,205.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 889,663.62 | |
| 现金的期末余额(元) | 213,644,675.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 283,123,034.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,478,359.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 艾融软件_2022年中报资产负债表 | 艾融软件_2022年中报利润表 |