奥派股份_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,882,543.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 723,748.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 736,452.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,342,743.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 676,430.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,327,364.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,373,013.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,602,447.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,979,255.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,636,511.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,400.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,479,400.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,479,400.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 135,103.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,935,103.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,135,103.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,251,014.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,118,471.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,867,456.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,910,356.64 | |
| 资产减值准备(元) | -4,650.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,483.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,483.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,666.68 | |
| 财务费用(元) | 100,688.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,091,830.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,207,169.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,867,456.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,118,471.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,251,014.66 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥派股份_2024年中报资产负债表 | 奥派股份_2024年中报利润表 |