奥派股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,133,151.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,898,599.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 893,243.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,924,994.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,838,906.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,819,262.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,247,275.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,283,154.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,188,599.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,736,395.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,367.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,536,367.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 354,461.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 354,461.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,181,906.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,811,372.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 307,869.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,119,242.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -319,242.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,599,059.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,519,412.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,118,471.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,150,041.16 | |
| 资产减值准备(元) | 31,905.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,154.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,154.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 93,333.39 | |
| 财务费用(元) | 317,751.43 | |
| 投资损失(元) | -6,227.99 | |
| 存货的减少(元) | 1,055,175.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,411,360.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,027,007.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,118,471.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,519,412.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,599,059.11 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥派股份_2023年年报资产负债表 | 奥派股份_2023年年报利润表 |