奥派股份_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,186,694.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,570,758.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,638,601.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,396,054.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,750,420.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,283,715.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,076,890.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,775,215.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,886,241.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,490,186.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 36,367.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,536,367.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,805.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,805.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,491,562.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,818,740.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 156,984.73 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,975,725.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -175,725.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,174,349.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,576,447.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,402,097.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,443,236.21 | |
| 资产减值准备(元) | -7,011.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,377.48 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,377.48 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,011.81 | |
| 财务费用(元) | 164,352.50 | |
| 存货的减少(元) | 827,437.30 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,561,208.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 377,204.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,402,097.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,576,447.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,174,349.81 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 奥派股份_2023年中报资产负债表 | 奥派股份_2023年中报利润表 |