奥派股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,170,437.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,242,387.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,831,102.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,243,927.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,792,395.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,010,433.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,531,020.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,056,635.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,390,484.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 853,443.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 80,540.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,659.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,199.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 393,360.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,893,360.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,734,160.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,680,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,891,065.25 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 414,591.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,305,656.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,374,343.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,493,626.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,025,786.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,519,412.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,583,380.75 | |
| 资产减值准备(元) | -143,870.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 324,054.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 324,054.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,248,127.31 | |
| 公允价值变动损失(元) | -30,139.45 | |
| 财务费用(元) | 425,963.87 | |
| 投资损失(元) | -80,540.32 | |
| 存货的减少(元) | -1,248,615.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 909,170.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,412,240.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,519,412.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,025,786.11 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,493,626.36 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥派股份_2022年年报资产负债表 | 奥派股份_2022年年报利润表 |