佳晓股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,608,003.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,813.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,020,490.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,633,306.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,141,042.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,527,197.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,999,753.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,536,604.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 117,204,598.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,428,708.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 173,560.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 339,912.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 713,473.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,000,200.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,286,726.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,602,134.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,867,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,469,634.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,044,058.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,746.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,460,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,981,805.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,512,170.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,189.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,255,266.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -192,277.43 | |
| 资产减值准备(元) | 424,181.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 290,253.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 290,253.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,190.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 44,573.77 | |
| 财务费用(元) | 491,711.82 | |
| 投资损失(元) | 74,820.55 | |
| 递延所得税(元) | -449,007.55 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -533,597.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 84,589.46 | |
| 存货的减少(元) | 5,778,896.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -667,299.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,120,474.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,255,266.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,189.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳晓股份_2023年年报资产负债表 | 佳晓股份_2023年年报利润表 |