佳晓股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,926,546.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,506,505.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 53,433,051.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,196,371.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,722,318.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,855,549.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,324,887.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,099,126.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -666,075.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,049,978.90 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 700,537.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,750,516.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,044,058.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 256,371.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,300,430.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 450,085.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,989.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,609,465.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,821,925.71 | |
| 资产减值准备(元) | 671,839.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,211.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,211.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,595.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -98,043.04 | |
| 财务费用(元) | 281,871.30 | |
| 递延所得税(元) | -611,716.68 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -759,681.86 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 147,965.18 | |
| 存货的减少(元) | -864,630.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,223,556.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,981,825.17 | |
| 其他(元) | -3,534,102.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,609,465.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,989.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳晓股份_2023年中报资产负债表 | 佳晓股份_2023年中报利润表 |