佳晓股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 160,098,574.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,313.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,445,996.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,555,884.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 124,779,756.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,091,068.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,661,178.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,636,268.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,168,272.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,387,611.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,150.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,630,513.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,633,164.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 261,394.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,616,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,877,394.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 755,770.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,950,021.10 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,950,021.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,455,941.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 506,741.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,767,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,730,182.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,219,838.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,363,220.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,262,235.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -272,833.42 | |
| 资产减值准备(元) | 338,164.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 471,341.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 471,341.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 29,190.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,500.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 302,714.35 | |
| 财务费用(元) | 549,215.51 | |
| 投资损失(元) | -23,317.08 | |
| 递延所得税(元) | -636,635.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -499,938.82 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -136,696.75 | |
| 存货的减少(元) | 3,945,900.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,816,825.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -839,788.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,625,455.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,262,235.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 9,363,220.15 | |
| 公告日期 | 2023-04-07 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 佳晓股份_2022年年报资产负债表 | 佳晓股份_2022年年报利润表 |