佳晓股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 60,377,773.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,099.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,188,619.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,585,493.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,271,501.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,857,228.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,649,049.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,157,050.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,934,829.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,349,336.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 917,553.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 917,553.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,034.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,034.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 748,519.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 238,922.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,738,922.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,261,077.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,660,260.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,262,235.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,922,495.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,114,871.97 | |
| 资产减值准备(元) | 515,393.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 239,100.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 239,100.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,595.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 228,966.77 | |
| 财务费用(元) | 238,922.59 | |
| 递延所得税(元) | -707,516.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -707,516.93 | |
| 存货的减少(元) | 132,087.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,657,401.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,419,016.19 | |
| 其他(元) | -437,002.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,922,495.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,262,235.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,660,260.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 佳晓股份_2022年中报资产负债表 | 佳晓股份_2022年中报利润表 |