希迈气象_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,768,158.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 977,954.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,091,470.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,837,583.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,458,467.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,887,942.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,985,468.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,634,868.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,966,748.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,129,164.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,533.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 183,533.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -183,533.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,337,636.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,337,636.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,337,636.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,650,334.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,323,916.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,673,581.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,134,898.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,295,312.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,295,312.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 130,107.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 46,970.64 | |
| 财务费用(元) | 146,436.36 | |
| 递延所得税(元) | 478.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 478.54 | |
| 存货的减少(元) | -6,545,671.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,053,458.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -53,431.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,656,848.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,300,695.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,650,334.80 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希迈气象_2023年中报资产负债表 | 希迈气象_2023年中报利润表 |