希迈气象 (830790.OC)

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希迈气象_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,768,158.45       
 收到的税费返还(元) 977,954.96       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,091,470.18       
 经营活动现金流入小计(元) 15,837,583.59       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 13,458,467.85       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,887,942.99       
 支付的各项税费(元) 3,985,468.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 4,634,868.69       
 经营活动现金流出小计(元) 29,966,748.49       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,129,164.90       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 183,533.54       
 投资活动现金流出小计(元) 183,533.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -183,533.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 3,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 5,337,636.36       
 筹资活动现金流出小计(元) 8,337,636.36       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -5,337,636.36       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,650,334.80       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 35,323,916.26       
 期末现金及现金等价物余额(元) 15,673,581.46       
补充资料:       
 净利润(元) -6,134,898.77       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,295,312.34       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,295,312.34       
 无形资产摊销(元) 130,107.03       
 长期待摊费用摊销(元) 46,970.64       
 财务费用(元) 146,436.36       
 递延所得税(元) 478.54       
  其中:递延所得税资产减少(元) 478.54       
 存货的减少(元) -6,545,671.71       
 经营性应收项目的减少(元) -3,053,458.64       
 经营性应付项目的增加(元) -53,431.95       
 现金的期末余额(元) 15,656,848.20       
 减:现金的期初余额(元) 35,300,695.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,650,334.80       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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