ST华源股_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,677,974.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 0.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,705,794.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 113,383,769.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,693,051.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,030,674.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,267,914.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,813,083.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,804,723.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,420,953.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,702,470.18 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,702,470.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 288,285.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 288,285.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,414,185.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,312,083.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,312,083.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,947,700.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 576,273.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,523,973.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,211,890.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,218,659.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,289,347.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,070,687.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -20,438,489.24 | |
| 资产减值准备(元) | 1,617,541.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,677,224.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,677,224.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 509,460.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 409,195.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,247,480.19 | |
| 财务费用(元) | 1,994,853.63 | |
| 投资损失(元) | 313,040.28 | |
| 递延所得税(元) | 6,052,410.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,052,410.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,144,358.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,212,112.67 | |
| 其他(元) | 11,552,397.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,070,687.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,289,347.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,218,659.17 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST华源股_2022年年报资产负债表 | ST华源股_2022年年报利润表 |