摘牌源设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,000,355.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 255,651.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,958,942.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,214,950.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,153,674.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,554,640.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,629,533.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,903,541.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,241,391.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,973,559.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 313,409.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 313,409.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -313,408.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 41,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,049,769.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,080.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 42,070,849.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,070,849.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,410,698.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,289,347.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,878,648.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,998,022.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,393,303.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,393,303.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 276,195.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,132.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,153.44 | |
| 财务费用(元) | 1,070,849.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,361,290.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,361,290.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,194,633.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,329,342.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,878,648.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,289,347.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,410,698.70 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 摘牌源设_2022年中报资产负债表 | 摘牌源设_2022年中报利润表 |