威尔凯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,164,781.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,702.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,477,572.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,646,056.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,103,720.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,642,959.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 146,474.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,487,867.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,381,021.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,734,964.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 203,815.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,943,438.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,147,253.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,600.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,140,653.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 389,064.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,064.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -389,064.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -983,374.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,252,168.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,793.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,163,027.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 60,995.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 60,995.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 183.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 59,254.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -99,272.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,272.35 | |
| 财务费用(元) | 43,365.72 | |
| 投资损失(元) | -498,424.06 | |
| 递延所得税(元) | 38,345.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 260,176.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -221,831.20 | |
| 存货的减少(元) | 2,004,342.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,285,062.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,377,922.07 | |
| 其他(元) | 283.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,793.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,252,168.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -983,374.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔凯_2023年年报资产负债表 | 威尔凯_2023年年报利润表 |