威尔凯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,368,003.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 680,845.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,048,849.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,284,207.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,270,921.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 212,586.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 965,460.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,733,175.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,684,326.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,371.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 196,371.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 167,207.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 167,207.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,164.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 347,649.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 347,649.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -347,649.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,002,811.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,254,979.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,252,168.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,001,953.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 122,980.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 122,980.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 177,763.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,371.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 25,249.00 | |
| 财务费用(元) | 72,904.93 | |
| 递延所得税(元) | 31,057.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,057.86 | |
| 存货的减少(元) | -431,572.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,267,807.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,758.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,252,168.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,254,979.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,002,811.05 | |
| 公告日期 | 2023-06-26 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 威尔凯_2022年年报资产负债表 | 威尔凯_2022年年报利润表 |