广源精密_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,499,276.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,120.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,364,438.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,910,835.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,461,594.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,064,724.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,278,266.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,564,540.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 125,369,126.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,541,709.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,528,026.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,528,026.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,528,026.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,320,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,689,627.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,818,437.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,365,023.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,873,087.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,446,912.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,539,404.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,080,621.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 541,216.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,187,587.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,897,661.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,897,661.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,884.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 758,113.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,862.56 | |
| 财务费用(元) | 2,672,380.89 | |
| 递延所得税(元) | 3,754,583.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,754,583.80 | |
| 存货的减少(元) | -972,140.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,983,343.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,705,145.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 541,216.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,080,621.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,539,404.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广源精密_2023年年报资产负债表 | 广源精密_2023年年报利润表 |