广源精密_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 52,350,465.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,265,276.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,615,741.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,449,964.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,968,699.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,318,990.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,110,085.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 64,847,739.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,768,002.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,858,729.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,858,729.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,858,729.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,666.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,840,009.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,719,676.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 480,323.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,610,403.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,349,504.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 739,100.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -469,489.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,706,948.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,706,948.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,942.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 271,519.58 | |
| 财务费用(元) | 1,470,452.72 | |
| 递延所得税(元) | -277,354.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -277,354.51 | |
| 存货的减少(元) | -48,557.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,227,066.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,629,905.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 739,100.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,349,504.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,610,403.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 广源精密_2023年中报资产负债表 | 广源精密_2023年中报利润表 |