广源精密_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,149,347.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,586.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,292,564.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 193,446,499.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,431,395.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,435,138.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,444,933.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,173,050.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 186,484,516.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,961,982.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,551,419.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,551,419.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,551,419.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,196,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,196,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,422,559.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,606,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,028,559.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,167,680.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 578,243.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,008,380.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,586,623.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,673,737.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,559,885.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,559,885.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 155,884.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,592,691.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 112,167.37 | |
| 财务费用(元) | 2,403,668.57 | |
| 递延所得税(元) | -41,800.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -41,800.38 | |
| 存货的减少(元) | 238,774.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,943,052.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,584,295.75 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,586,623.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,008,380.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 578,243.23 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广源精密_2022年年报资产负债表 | 广源精密_2022年年报利润表 |