广源精密_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,823,921.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,512,481.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 73,336,402.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,510,276.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,627,863.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 413,649.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,543,962.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 73,095,751.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 240,651.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 365,260.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 365,260.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -365,260.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 879,666.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 560,112.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,439,779.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,779.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,564,389.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,077,262.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 512,873.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 395,568.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,836,936.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,836,936.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,942.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 256,712.35 | |
| 财务费用(元) | 1,321,903.82 | |
| 递延所得税(元) | 530,822.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 530,822.49 | |
| 存货的减少(元) | -2,899,356.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,491,468.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,030,657.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 512,873.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,277,262.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,764,389.04 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广源精密_2022年中报资产负债表 | 广源精密_2022年中报利润表 |