泰安众诚_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,087,332.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209,303.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,554,045.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,850,680.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,357,606.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,033,376.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,309,508.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,612,499.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,312,991.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -462,311.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 534,788.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,158,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,692,788.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,662,788.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,340,918.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,340,918.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,340,918.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,466,018.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 46,531,117.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,065,098.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,270,360.60 | |
| 资产减值准备(元) | 1,648,000.48 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,505,905.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,709.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -106,419.75 | |
| 财务费用(元) | 216,348.24 | |
| 投资损失(元) | -442,303.70 | |
| 递延所得税(元) | -189,026.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -189,026.08 | |
| 存货的减少(元) | -4,082,591.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,704,220.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,177,682.79 | |
| 其他(元) | -1,018,833.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,065,098.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 46,531,117.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,466,018.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰安众诚_2024年中报资产负债表 | 泰安众诚_2024年中报利润表 |