泰安众诚_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,751,684.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,485,293.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,402,741.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,639,719.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,283,113.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,704,305.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,495,200.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,834,830.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,317,450.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,322,269.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 970,580.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,121.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,125,701.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,273,056.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,273,056.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,852,645.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,965,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,965,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,512,265.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,512,265.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,546,640.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,371,725.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,852,843.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 36,481,117.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,767,387.09 | |
| 资产减值准备(元) | 9,338,618.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,807,446.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,807,446.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 419,419.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,043.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,968.44 | |
| 财务费用(元) | 192,781.76 | |
| 投资损失(元) | -847,631.02 | |
| 递延所得税(元) | -310,230.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -310,230.77 | |
| 存货的减少(元) | 10,310,212.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,930,589.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,697,175.30 | |
| 其他(元) | 1,347,104.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 36,481,117.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,852,843.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,371,725.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 泰安众诚_2023年年报资产负债表 | 泰安众诚_2023年年报利润表 |