泰安众诚_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,117,499.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,868,686.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,857,036.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 85,843,221.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,000,136.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,759,784.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,498,672.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,862,704.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,121,298.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,721,923.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,087,790.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 155,121.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,242,911.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,247,844.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,247,844.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,995,067.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,965,625.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,965,625.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,972,294.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,972,294.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -25,006,669.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,289,677.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,852,843.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,563,165.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,886,575.66 | |
| 资产减值准备(元) | 1,213,207.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,341,000.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,341,000.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 209,709.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -79,043.09 | |
| 财务费用(元) | 80,902.16 | |
| 投资损失(元) | -655,023.52 | |
| 递延所得税(元) | 467,724.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 467,724.78 | |
| 存货的减少(元) | -3,510,832.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,977,760.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,753,166.07 | |
| 其他(元) | 543,108.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,563,165.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 44,852,843.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,289,677.73 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰安众诚_2023年中报资产负债表 | 泰安众诚_2023年中报利润表 |