泰安众诚_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 166,787,293.95 | |
收到的税费返还(元) | 4,088,594.40 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,429,823.25 | |
经营活动现金流入小计(元) | 178,305,711.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,203,134.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,498,807.85 | |
支付的各项税费(元) | 23,337,440.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,785,461.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 145,824,843.02 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,480,868.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 38,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,297,255.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,500.02 | |
投资活动现金流入小计(元) | 39,454,755.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,425,114.88 | |
投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,425,114.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,029,640.54 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 21,465,445.86 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,465,445.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,465,445.86 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,045,063.26 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 30,807,779.94 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 44,852,843.20 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 39,217,556.62 | |
资产减值准备(元) | 5,038,791.47 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,438,447.40 | |
无形资产摊销(元) | 421,003.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,495.10 | |
财务费用(元) | 186,645.86 | |
投资损失(元) | -993,094.27 | |
递延所得税(元) | -460,415.49 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -460,415.49 | |
存货的减少(元) | -472,040.22 | |
经营性应收项目的减少(元) | -37,739,202.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,260,493.02 | |
其他(元) | 645,178.02 | |
现金的期末余额(元) | 44,852,843.20 | |
减:现金的期初余额(元) | 30,807,779.94 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,045,063.26 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 泰安众诚_2022年年报资产负债表 | 泰安众诚_2022年年报利润表 |