精鹰传媒 (830781.OC)

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精鹰传媒_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 26,788,582.20       
 收到的税费返还(元) 99,414.43       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,020,911.23       
 经营活动现金流入小计(元) 32,908,907.86       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,100,550.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 9,740,429.06       
 支付的各项税费(元) 3,206,114.06       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,914,137.28       
 经营活动现金流出小计(元) 36,961,231.24       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,052,323.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 18,915,663.70       
 取得投资收益收到的现金(元) 590,991.24       
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 39,381.71       
 投资活动现金流入小计(元) 19,546,036.65       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 670,726.31       
 投资支付的现金(元) 6,616,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 7,286,726.31       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,259,310.34       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 18,990,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 18,990,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 24,466,926.66       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 978,357.35       
 筹资活动现金流出小计(元) 25,445,284.01       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -6,455,284.01       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,751,702.95       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,130,141.16       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,881,844.11       
补充资料:       
 净利润(元) 3,554,184.31       
 资产减值准备(元) 194,780.23       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 628,309.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 628,309.12       
 无形资产摊销(元) 11,093.04       
 长期待摊费用摊销(元) 289,593.15       
 财务费用(元) 733,757.11       
 投资损失(元) -1,551,116.32       
 递延所得税(元) -44,122.60       
  其中:递延所得税资产减少(元) -44,122.60       
 存货的减少(元) 1,069,279.01       
 经营性应收项目的减少(元) -11,492,707.76       
 经营性应付项目的增加(元) 2,554,627.33       
 现金的期末余额(元) 8,881,844.11       
 减:现金的期初余额(元) 7,130,141.16       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,751,702.95       
公告日期 2023-08-15       
审计意见(境内)       
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