精鹰传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,788,582.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 99,414.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,020,911.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,908,907.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,100,550.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,740,429.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,206,114.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,914,137.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,961,231.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,052,323.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,915,663.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 590,991.24 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,381.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,546,036.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 670,726.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,616,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,286,726.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,259,310.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,990,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,466,926.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,357.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,445,284.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,455,284.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,751,702.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,130,141.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,881,844.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,554,184.31 | |
| 资产减值准备(元) | 194,780.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 628,309.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 628,309.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,093.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 289,593.15 | |
| 财务费用(元) | 733,757.11 | |
| 投资损失(元) | -1,551,116.32 | |
| 递延所得税(元) | -44,122.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -44,122.60 | |
| 存货的减少(元) | 1,069,279.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,492,707.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,554,627.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,881,844.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,130,141.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,751,702.95 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精鹰传媒_2023年中报资产负债表 | 精鹰传媒_2023年中报利润表 |