博思堂_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,863,735.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,129.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,001,890.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,873,755.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 975,417.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,680,951.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,162,618.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,719,290.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 20,538,278.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,664,523.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 450,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 450,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,074.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 447,925.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,138,511.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 193,095.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 259,364.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,590,971.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,469,028.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -747,569.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,122,255.71 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 374,686.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,501,286.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 279,665.01 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 279,665.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,355.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,074.20 | |
| 财务费用(元) | 228,478.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,427,475.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -842,593.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 374,686.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,122,255.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -747,569.27 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 博思堂_2024年中报资产负债表 | 博思堂_2024年中报利润表 |