博思堂_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,158,627.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,702.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,088,897.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 31,259,226.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,768,664.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,001,346.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,757,201.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,637,935.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,165,149.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -905,922.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,288.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,288.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,748.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,872,398.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,161.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 374,880.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,346,441.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 43,558.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -866,111.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,799,469.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 933,357.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,663,460.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 412,014.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 412,014.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,301.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,193.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,703.91 | |
| 财务费用(元) | 155,113.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,701,157.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,977,569.56 | |
| 其他(元) | -1,911,772.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 933,357.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,799,469.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -866,111.64 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 博思堂_2023年中报资产负债表 | 博思堂_2023年中报利润表 |