帕特尔_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,415,821.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,069,725.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,485,546.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,369,478.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,598,578.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,411,085.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,475,214.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,854,357.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 631,189.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,100.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,100.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,319,439.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,119,439.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 532,845.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,802,700.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,535,545.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,416,105.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -826,016.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,898,131.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,072,115.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,737,769.02 | |
| 资产减值准备(元) | 2,223,858.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,780,971.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,780,971.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 102,900.00 | |
| 财务费用(元) | 532,845.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,094,513.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -714,430.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,560,378.78 | |
| 其他(元) | -172,462.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,072,115.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,898,131.86 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -826,016.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帕特尔_2022年年报资产负债表 | 帕特尔_2022年年报利润表 |