吉华材料 (830775.OC)

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吉华材料_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 67,307,027.32       
 收到的税费返还(元) 818,826.58       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 4,647,103.24       
 经营活动现金流入小计(元) 72,772,957.14       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,637,946.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,240,796.35       
 支付的各项税费(元) 5,293,078.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 5,825,878.25       
 经营活动现金流出小计(元) 72,997,699.58       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -224,742.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 427,622.61       
 投资活动现金流出小计(元) 427,622.61       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -427,622.61       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 20,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 30,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 16,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,607,339.20       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 8,135,208.33       
 筹资活动现金流出小计(元) 34,742,547.53       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,742,547.53       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -298,125.20       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -5,693,037.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,447,399.53       
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,754,361.75       
补充资料:       
 净利润(元) 8,006,231.98       
 资产减值准备(元) 2,462,370.19       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,953,720.18       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,953,720.18       
 无形资产摊销(元) 27,515.59       
 固定资产报废损失(元) 30,077.05       
 财务费用(元) 1,211,203.56       
 递延所得税(元) -326,717.43       
  其中:递延所得税资产减少(元) -326,717.43       
 存货的减少(元) -17,056,943.31       
 经营性应收项目的减少(元) 43,479.14       
 经营性应付项目的增加(元) 2,528,399.85       
 现金的期末余额(元) 4,754,361.75       
 减:现金的期初余额(元) 10,447,399.53       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -5,693,037.78       
公告日期 2024-04-26       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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