吉华材料_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,307,027.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 818,826.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,647,103.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,772,957.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,637,946.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,240,796.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,293,078.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,825,878.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,997,699.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -224,742.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 427,622.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 427,622.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,622.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,607,339.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,135,208.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,742,547.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,742,547.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -298,125.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,693,037.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,447,399.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,754,361.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,006,231.98 | |
| 资产减值准备(元) | 2,462,370.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,953,720.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,953,720.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,515.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,077.05 | |
| 财务费用(元) | 1,211,203.56 | |
| 递延所得税(元) | -326,717.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -326,717.43 | |
| 存货的减少(元) | -17,056,943.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,479.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,528,399.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,754,361.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,447,399.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,693,037.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 吉华材料_2023年年报资产负债表 | 吉华材料_2023年年报利润表 |