吉华材料_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,977,824.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,016.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,578,680.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,613,521.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,102,537.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,007,314.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,093,021.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,126,020.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,328,894.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,715,372.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,960.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,960.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,960.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,205,586.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,685,586.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -685,586.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -160,443.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,623,363.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,448,399.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 825,036.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,672,602.29 | |
| 资产减值准备(元) | 1,717,220.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 964,620.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 964,620.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,584.92 | |
| 财务费用(元) | 595,576.29 | |
| 递延所得税(元) | -244,582.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -244,582.57 | |
| 存货的减少(元) | -13,750,739.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,105,346.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,246,961.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 824,036.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,447,399.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,623,363.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华材料_2023年中报资产负债表 | 吉华材料_2023年中报利润表 |