吉华材料 (830775.OC)

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吉华材料_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,284,196.51       
 收到的税费返还(元) 233,090.29       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,622,043.01       
 经营活动现金流入小计(元) 34,139,329.81       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 32,348,174.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,786,868.60       
 支付的各项税费(元) 1,974,132.58       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,171,830.33       
 经营活动现金流出小计(元) 45,281,006.34       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,141,676.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 589,059.59       
 投资活动现金流出小计(元) 589,059.59       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -589,059.59       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 24,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 24,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 10,032,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,480,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 14,512,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 9,488,000.00       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 295,500.45       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,947,235.67       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,415,276.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,468,040.46       
补充资料:       
 净利润(元) 9,268,819.62       
 资产减值准备(元) 2,874,168.46       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 893,341.49       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 893,341.49       
 无形资产摊销(元) 23,584.92       
 财务费用(元) 183,923.26       
 递延所得税(元) -325,932.78       
  其中:递延所得税资产减少(元) -325,932.78       
 存货的减少(元) 12,784,752.50       
 经营性应收项目的减少(元) -22,114,184.73       
 经营性应付项目的增加(元) -15,178,109.63       
 现金的期末余额(元) 3,468,040.46       
 减:现金的期初余额(元) 5,415,276.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,947,235.67       
公告日期 2022-08-29       
审计意见(境内)       
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