吉华材料_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,284,196.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 233,090.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,622,043.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 34,139,329.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,348,174.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,786,868.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,974,132.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,171,830.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,281,006.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,141,676.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 589,059.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,059.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -589,059.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 24,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,032,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,480,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,512,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,488,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 295,500.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,947,235.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,415,276.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,468,040.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,268,819.62 | |
| 资产减值准备(元) | 2,874,168.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 893,341.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 893,341.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,584.92 | |
| 财务费用(元) | 183,923.26 | |
| 递延所得税(元) | -325,932.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -325,932.78 | |
| 存货的减少(元) | 12,784,752.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,114,184.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,178,109.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,468,040.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,415,276.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,947,235.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 吉华材料_2022年中报资产负债表 | 吉华材料_2022年中报利润表 |