远航科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,248,283.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,940.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 81,263,223.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,021,296.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,499,363.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,646,673.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,405,000.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,572,334.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,690,889.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,991.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,991.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 268,572.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 268,572.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,581.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,165,855.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,565,855.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,565,855.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,260.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -118,286.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,653,568.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,535,282.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,714,720.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,946,156.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,946,156.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 268,808.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 134,122.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,876.13 | |
| 财务费用(元) | 827,721.26 | |
| 递延所得税(元) | -223,347.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -137,606.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,740.80 | |
| 存货的减少(元) | -4,169,837.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,230,526.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,118,456.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,535,282.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,653,568.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -118,286.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远航科技_2024年中报资产负债表 | 远航科技_2024年中报利润表 |