远航科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,989,448.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 996,782.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 47,986,230.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 34,448,471.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,668,858.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,885,847.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,924,738.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,927,915.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,941,684.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 857,149.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 857,149.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -857,149.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,110,000.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 859,310.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,969,311.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,430,688.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 157,622.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,210,522.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,241,434.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,030,912.26 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 732,963.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,967,909.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,967,909.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,446.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 153,496.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,063.10 | |
| 财务费用(元) | 701,688.00 | |
| 递延所得税(元) | -147,776.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -147,776.34 | |
| 存货的减少(元) | -1,753,960.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,667,236.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,736,194.49 | |
| 其他(元) | -480,467.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,030,912.26 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,241,434.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,210,522.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远航科技_2023年中报资产负债表 | 远航科技_2023年中报利润表 |