远航科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,806,850.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,865,490.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 121,672,340.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,840,241.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,370,756.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,266,811.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,983,891.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 120,461,701.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,210,638.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 217,828.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 217,828.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -217,828.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,163,818.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,163,818.42 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,855,789.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,822,888.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,678,678.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,485,140.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 593,900.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,071,851.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,169,582.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,241,434.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,641,040.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,955,889.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,955,889.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 555,007.49 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 278,039.93 | |
| 财务费用(元) | 1,228,988.00 | |
| 递延所得税(元) | 154,458.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 154,458.02 | |
| 存货的减少(元) | -10,361,108.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,893,429.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,606,026.49 | |
| 其他(元) | 123,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,241,434.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,169,582.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,071,851.86 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 远航科技_2022年年报资产负债表 | 远航科技_2022年年报利润表 |