远航科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,307,876.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 191,079.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,498,956.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,725,720.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,358,777.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,192,153.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,617,415.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,894,066.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -395,110.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 342,362.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,362.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,362.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,110,000.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,110,000.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,855,789.49 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 875,945.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,731,735.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,378,265.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,640,791.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,292,582.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,933,374.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,483,618.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,984,208.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,984,208.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 275,590.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 135,974.44 | |
| 财务费用(元) | 875,945.83 | |
| 递延所得税(元) | 18,754.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,754.47 | |
| 存货的减少(元) | -4,025,449.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,569,629.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,091,307.54 | |
| 其他(元) | -558,713.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,933,374.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,292,582.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,640,791.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 远航科技_2022年中报资产负债表 | 远航科技_2022年中报利润表 |