牛商股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 127,197,021.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,329,110.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,526,132.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,119,662.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,482,650.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,165,254.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,535,012.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 118,302,579.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,223,552.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,362,547.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,710.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,421,257.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,750,890.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,750,890.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,632.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,407,761.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,407,761.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,407,761.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,486,158.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,052,520.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,538,678.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,973,989.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,139,507.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,139,507.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,151,816.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,743.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,508.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,541.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 837,588.06 | |
| 财务费用(元) | 239,954.69 | |
| 投资损失(元) | 634,066.67 | |
| 递延所得税(元) | -48,248.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -48,248.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,976,737.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,386,689.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,538,678.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,052,520.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,486,158.73 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 牛商股份_2023年年报资产负债表 | 牛商股份_2023年年报利润表 |