牛商股份 (830770.OC)

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牛商股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 21,036,106.93       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 562,023.15       
 经营活动现金流入小计(元) 21,598,130.08       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,849,065.54       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 22,708,686.71       
 支付的各项税费(元) 1,396,544.33       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,152,581.99       
 经营活动现金流出小计(元) 38,106,878.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -16,508,748.49       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 192,946.54       
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 10,192,946.54       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -10,192,946.54       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,209,375.80       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,209,375.80       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,209,375.80       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -27,911,070.83       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,034,798.93       
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,123,728.10       
补充资料:       
 净利润(元) -8,588,196.58       
 资产减值准备(元) 31,778.79       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 662,802.92       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 662,802.92       
 无形资产摊销(元) 1,651,645.37       
 长期待摊费用摊销(元) 240,205.17       
 固定资产报废损失(元) 36,845.97       
 公允价值变动损失(元) 998,000.18       
 财务费用(元) 87,512.96       
 经营性应收项目的减少(元) -506,215.37       
 经营性应付项目的增加(元) -12,129,968.45       
 现金的期末余额(元) 5,123,728.10       
 减:现金的期初余额(元) 33,034,798.93       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -27,911,070.83       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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