华财股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 115,457,593.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,895.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 864,612.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,361,101.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,602,803.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,056,415.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,201,326.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,584,709.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 113,445,254.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,915,847.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 119,997,679.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 587,386.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 120,592,275.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,345.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 101,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,314,345.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 19,277,930.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,429.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,091,429.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 558,570.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,752,348.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,822,634.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,574,983.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -769,981.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,476.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,476.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,190,239.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,709.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 36,595.18 | |
| 财务费用(元) | 91,429.15 | |
| 投资损失(元) | -221,857.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,409.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,330,204.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 56,574,983.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,822,634.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,752,348.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华财股份_2023年年报资产负债表 | 华财股份_2023年年报利润表 |