华财股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,600,457.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,895.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,040.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,644,393.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,276,919.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,852,525.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,599,160.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,365,642.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,094,247.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,449,854.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 227,335.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,231,335.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,636.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 76,250,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,261,636.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,030,301.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 160,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,160,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,770.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,045,770.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 114,229.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,365,926.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,822,634.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,456,707.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,377,738.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 74,661.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 74,661.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,054.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,354.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,198.91 | |
| 财务费用(元) | 3,670.47 | |
| 投资损失(元) | 83,699.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -56,700,704.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,269,219.57 | |
| 其他(元) | 58,564.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,456,707.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,822,634.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,365,926.55 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华财股份_2023年中报资产负债表 | 华财股份_2023年中报利润表 |