李宁-R_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-12-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 原始币种 | 人民币 | |
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 除税前利润(元) | 5,415,100,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 26,852,000.00 | |
| 折旧与摊销(元) | 1,428,818,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备的亏损收益(元) | 15,981,000.00 | |
| 投资亏损收益(元) | -201,155,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -194,380,000.00 | |
| 利息支出(元) | -342,959,000.00 | |
| 存货的减少增加(元) | -682,089,000.00 | |
| 应收帐款减少增加(元) | -94,375,000.00 | |
| 预付款项、按金及其他应收款项减少增加(元) | -106,652,000.00 | |
| 应付帐款增加减少(元) | -14,858,000.00 | |
| 预收账款、按金及其他应付款增加减少(元) | -79,865,000.00 | |
| 经营资金变动其他项目(元) | 59,603,000.00 | |
| 经营活动产生的现金(元) | 5,230,021,000.00 | |
| 已付税项(元) | -1,316,417,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,913,604,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 购买物业、厂房及设备支付的现金(元) | -1,756,744,000.00 | |
| 出售物业、厂房及设备收到的现金(元) | 7,719,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -139,087,000.00 | |
| 购买子公司、联营企业及合营企业支付的现金(元) | -12,670,000.00 | |
| 已收利息及股息投资(元) | 195,829,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -7,776,480,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,481,433,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量 | ||
| 新增借款(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -600,000,000.00 | |
| 发行股份(元) | 96,715,000.00 | |
| 已付股息融资(元) | -1,194,720,000.00 | |
| 已付利息融资(元) | -630,820,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -158,610,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,887,435,000.00 | |
| 现金及现金等价物净增加额(元) | -7,455,264,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期初余额(元) | 14,744,899,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额其他项目(元) | 92,583,000.00 | |
| 现金及现金等价物的期末余额(元) | 7,382,218,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-17 | |
| 会计准则 | 国际会计准则 | |
| 审计意见 | - | |
| 审核师 | - | |
| 相关报表 | 李宁-R_2022年年报资产负债表 | 李宁-R_2022年年报利润表 |