四联定转_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,825,990.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,301.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,569,769.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,407,061.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,491,432.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,331,561.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,480,146.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,320,126.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 218,623,267.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,216,206.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,540.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,540.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,721,629.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,571,629.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,570,089.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,135,437.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,382,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,517,837.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,117,837.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,904,133.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,090,340.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,186,207.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,866,504.78 | |
| 资产减值准备(元) | 8,445,026.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 436,211.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 436,211.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,724,300.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,482.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 41,043.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,896,000.00 | |
| 财务费用(元) | 4,286,718.35 | |
| 投资损失(元) | 603,116.71 | |
| 递延所得税(元) | 862,596.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,241,197.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -378,600.82 | |
| 存货的减少(元) | -5,709,493.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,517,238.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,971,424.13 | |
| 其他(元) | -9,050.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,186,207.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,090,340.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,904,133.31 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 四联定转_2022年年报资产负债表 | 四联定转_2022年年报利润表 |