鸿盛定转_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,351,802.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 126,137.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,847,064.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,325,004.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,892,757.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,298,109.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,778,885.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,350,003.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,319,756.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,994,751.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,013.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 206,336.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 216,349.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 426,606.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,055.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 437,662.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -221,312.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,190,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,285,913.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,307,429.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 420,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,013,342.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,176,657.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 89,716.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,949,690.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,048,176.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,098,486.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 鸿盛定转_2022年三季报资产负债表 | 鸿盛定转_2022年三季报利润表 |