派普定转_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 441,798,059.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,437,654.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,235,713.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 351,817,254.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,045,826.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,949,819.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,288,169.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 426,101,070.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,134,643.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 63,151.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,910.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 148,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,948,061.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,037,466.71 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 148,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,917,466.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,969,405.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,155,172.36 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,755,172.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 202,740,060.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,877,592.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 261,717,653.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,962,480.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,202,757.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,690,901.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,893,658.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,687,920.50 | |
| 资产减值准备(元) | -538,572.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,302,128.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,302,128.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 500,803.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,091,223.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 34,257.40 | |
| 财务费用(元) | 8,096,199.85 | |
| 递延所得税(元) | 7,429.60 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,785.83 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,356.23 | |
| 存货的减少(元) | 5,526,748.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,364,773.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,208,700.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,893,679.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,690,901.47 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 5,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,202,778.48 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 派普定转_2022年年报资产负债表 | 派普定转_2022年年报利润表 |