派普定转_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 206,938,579.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,710,657.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 212,649,236.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,550,259.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,994,347.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,206,821.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,732,359.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,483,787.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,834,551.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,910.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,910.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,326,786.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,326,786.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,321,876.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 98,513,273.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,513,273.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 94,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,424,037.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 98,374,037.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,235.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,017,192.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,690,901.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,673,709.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,046,306.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,608,378.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,608,378.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 236,596.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 545,611.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,910.00 | |
| 财务费用(元) | 3,849,187.06 | |
| 存货的减少(元) | -16,588,319.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,668,861.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 29,141,459.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,673,709.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,690,901.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,017,192.42 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 派普定转_2022年中报资产负债表 | 派普定转_2022年中报利润表 |