九号公司_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,408,245,901.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 430,129,336.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 620,086,815.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,458,462,053.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,771,645,345.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 796,440,107.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 432,974,251.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,224,353,915.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,225,413,620.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,233,048,433.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,480,051,404.82 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,154,704.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,732,114.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,498,938,224.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 658,776,802.53 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,182,419,662.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,841,196,465.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -342,258,240.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 63,675,109.51 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 24,810,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,675,109.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 189,514,533.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 189,514,533.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,839,424.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31,444,011.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,796,394,780.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,704,074,943.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,500,469,723.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 九号公司_2023年三季报资产负债表 | 九号公司_2023年三季报利润表 |